При закрытии месяца в 1С себестоимость продукции выделяется красным в налоговом учете по продукции из давальческого сырья
Добрый день! Прошу помощи ,1-сники пока не смогли помочь,а время идет.
О программе: (1С:Предприятие Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.48.19) Орг.форма ООО,ОСН
Моя проблема:фирма занимается оптовой торговлей комплектующих водоснабжения ,также наряду с этим передает давальческие материалы на переработку для изготовления подобных комплектующих изделий и в дальнейшем реализует их.Две номенклатурные группы :основная и продукция из переработки. Документ" поступление из переработки" формирует проводки:41.01- 20.01, 20.01-60.01 (услуги) , 20.01-10.07 (стоимость материалов).Документ "Реализация" формирует проводки: 90.02.1 - 41.01,62.01 - 90.01.1.Все красиво получается и в бухгалтерском и в налоговом учете.Но при закрытии месяца в регламентной операции "Корректировка стоимости номенклатуры" себестоимость полностью ставит красным в НУ именно по продукции из давальческого сырья.Т.е. то, что падает на 90.02.1 при реализации продукции – (фактические затраты) при закрытии месяца уменьшаются за счет этой корректировки.
В учетной политике :скрин
О программе: (1С:Предприятие Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.48.19) Орг.форма ООО,ОСН
Моя проблема:фирма занимается оптовой торговлей комплектующих водоснабжения ,также наряду с этим передает давальческие материалы на переработку для изготовления подобных комплектующих изделий и в дальнейшем реализует их.Две номенклатурные группы :основная и продукция из переработки. Документ" поступление из переработки" формирует проводки:41.01- 20.01, 20.01-60.01 (услуги) , 20.01-10.07 (стоимость материалов).Документ "Реализация" формирует проводки: 90.02.1 - 41.01,62.01 - 90.01.1.Все красиво получается и в бухгалтерском и в налоговом учете.Но при закрытии месяца в регламентной операции "Корректировка стоимости номенклатуры" себестоимость полностью ставит красным в НУ именно по продукции из давальческого сырья.Т.е. то, что падает на 90.02.1 при реализации продукции – (фактические затраты) при закрытии месяца уменьшаются за счет этой корректировки.
В учетной политике :скрин
Comments
-
ОСВ по 20 счету, в группировках укажите все субконто. Выложите этот отчет для начала.
-
Благодарю за то что откликнулись
-
А при продаже какую НГ (Номенклатурную группу) указываете?
Какие счета затрат указываете в документе Реализация товаров? -
Kamushek, я снова все перебила на основную НГ,т.к. выделение НГ для продукции из переработки ничего не изменило
-
Kamushek, счет затрат 20.01
-
Цитата: счет затрат 20.01Счет затрат должен быть 90.02.1 в документах реализации.
-
Kamushek,
-
Kamushek, садится да на Д-т 90.02.1 К-т 41.01
-
Добрый день!
фавор, пожалуйста, не размещайте несколько сообщений подряд, адресованных одному пользователю. На нашем форуме запрещено таким образом поднимать тему в топе. Чтобы внести в свое сообщение дополнения или поправки, используйте кнопку "Править". -
В прикрепленном файле счет учета затрат не виден. Точно во всех документах указан 90.02.1?
А был ли где-то 20.01? -
Юлия Радская, кнопка править пишет запрещено,как же быть
-
20.01 стоит в док.Поступление из переработки
